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方正中期王骏:4月期市交易规模平稳增长 能化板块成为“稳定器”
来源:未知 点击数:次 更新时间:2020-05-27 16:30

   中证网讯(记者周璐璐)方正中期期货研究院院长王骏5月6日发文称,今年4月份期货期权市场成交规模仍然延续今年第一季度平稳增长态势,化工和能源两大板块的成交量和成交额均环比大幅增长,抵消了其他六个商品期货板块交易规模的回落,并对整体期货期权市场交易规模的保持平稳起到“稳定器”的作用。 根据中国期货业协会最新统计资料,4月全国期货期权市场交易规模较3月份呈现“一升一降”,4月全国期货市场成交量为亿手,成交额为万亿元,同比分别增长%和%,环比分别增长%和下降%。

   王骏称,2020年4月全市场的成交量创2016年4月以来的新高,2020年3月全市场的成交额创2015年8月以来新高。

   分交易所统计,王骏指出,上海期货交易所4月成交量为亿手,成交额为万亿元,分别占全国市场的%和%,同比分别增长%和%,环比分别增长%和下降%。

   4月末上海期货交易所持仓总量为万手,较上月末下降%。 1月-4月上海期货交易所累计成交量为亿手,累计成交额为万亿元,同比分别增长%和%,分别占全国市场的%和%。 上海国际能源交易中心4月成交量为亿手,成交额为万亿元,分别占全国市场的%和%,同比分别增长%和下降%,环比分别增长%和%。 4月末上海国际能源中心持仓总量为万手,较上月末增长%。 1-4月上海国际能源中心累计成交量为亿手,累计成交额为万亿元,同比分别下降%和%,分别占全国市场的%和%。 郑州商品交易所4月成交量为亿手,成交额为万亿元,分别占全国市场的%和%,同比分别增长%和%,环比分别增长%和%。

   4月末郑州商品交易所持仓总量为万手,较上月末下降%。

   1月-4月郑州商品交易所累计成交量为372578913手,累计成交额为125,亿元,同比分别增长%和%,分别占全国市场的%和%。

   大连商品交易所4月成交量为亿手,成交额为万亿元,分别占全国市场的%和%,同比分别增长%和%,环比分别下降%和%。 4月末大连商品交易所持仓总量为万手,较上月末下降%。 1月-4月大连商品交易所累计成交量为亿手,累计成交额为万亿元,同比分别增长%和%,分别占全国市场的%和%。

   中国金融期货交易所4月成交量为亿手,成交额为万亿元,分别占全国市场的%和%,同比分别增长%和%,环比分别下降%和%。

   4月末中国金融期货交易所持仓总量为万手,较上月末增长%。 1月-4月中国金融期货交易所累计成交量为亿手,累计成交额为万亿元,同比分别增长%和%,分别占全国市场的%和%。 王骏认为,今年4月份期货期权市场成交规模仍然延续今年第一季度平稳增长态势,在市场价格波动加大、主要品种超跌反弹、企业套保需求上升、新品种交投活跃和期货期权交易品种超过80个的共同推动下,4月份期货期权市场成交量上升成交额下降。

   这主要有四个方面原因:第一,受全球大宗商品市场波动较大影响,我国主力期货品种价格波动高于往年,比如原油、燃料油和众多化工品的波动远超往年,我国期货期权市场交易资金规模也创历史新高,持续保持在5000亿元以上,吸引了国内实体企业参与市场对冲风险;同时央行、银保监会等监管部门批准商业银行和保险机构参与国债期货也吸引了大型金融机构参与国债期货品种,为4月市场成交量继续上升并创四年来新高提供了保障。 第二,4月份商品期货期权市场的八大板块中化工和能源两大板块的成交量和成交额均环比大幅增长,化工板块成交量和成交额增长%与%、能源板块成交量和成交额增长%与%;化工板块和能源板块在今年第一季度就出现了成交规模大幅增长的趋势,4月份受到全球原油市场成交活跃影响国内能源化工品继续延续了这种交易规模增长态势,沪原油、沥青、燃料油成交量环比分别增长83%、48%和17%,连聚丙烯、聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯成交量环比分别增长157%、82%、32%和20%,郑煤、PTA和甲醇成交量环比分别增长55%、33%和29%;以上两大板块大幅回升抵消了其他六个商品期货板块交易规模的回落,并对整体期货期权市场交易规模的保持平稳起到“稳定器”的作用。 第三,今年4月份金融期货与期权市场出现一定程度的回落,同比继续保持两位数增长,环比分别下降%和%,三大股指期货成交量平均超过30%降幅,其中,上证50股指期货成交量同环比萎缩34%,沪深300股指期货成交量环比下滑32%;但是国债期货受到资金青睐,特别是5年期国债期货成交量环比增长39%、同比增长248%,而2年期国债期货成交量同比增长152倍,表明大型金融机构参与国债期货市场激活了整个国债期货品种的活跃度。 第四,今年4月份金属建材类商品期货品种出现成交规模增长的情况,其中,玻璃、铁合金、铝和锡等品种成交量环比分别增长125%、102%、%和%;说明在国内疫情根本好转后复工复产推动上述建材、汽车型材和电子信息原料需求回升带动期货市场成交活跃。 王骏预测,2020年5月份全国期货期权市场成交量和成交额将可能在4月份的基础上微增,随着全球主要经济体疫情由高峰逐渐回落,各国也开始逐步恢复正常经济秩序和海外金融市场也从恐慌波动中开始趋于平稳、我国企业复工复产全面正常化;国家加大对经济的逆周期调节力度、财政政策拉动就业增长和民营经济平稳发展、宽松的货币政策助力经济复苏,国家推出众多利好实体经济政策下,实体企业将加大利用期货期权市场进行风险对冲并提升企业抵御全球系统性风险能力。

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